| 011798 |
华安宁享6个月混合A |
混合型-偏债 |
2021-08-17 |
0.25 |
华安基金 |
贺涛 |
0.00% |
5.86% |
5.22% |
开放申购 |
0.80% |
| 011799 |
华安宁享6个月混合C |
混合型-偏债 |
2021-08-17 |
0.25 |
华安基金 |
贺涛 |
0.00% |
5.99% |
5.50% |
开放申购 |
0.00% |
| 011804 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
混合型-偏债 |
2021-12-01 |
0.6 |
景顺长城基金 |
董晗、李训练 |
0.00% |
3.60% |
2.66% |
开放申购 |
0.00% |
| 011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
混合型-偏债 |
2021-09-14 |
0.02 |
中邮基金 |
张悦 |
0.00% |
4.14% |
2.05% |
开放申购 |
0.00% |
| 012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
混合型-偏债 |
2021-06-17 |
0.02 |
富国基金 |
俞晓斌 |
0.00% |
7.68% |
2.10% |
开放申购 |
0.00% |
| 012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
混合型-偏债 |
2021-12-24 |
0.14 |
财通资管 |
马航 |
0.00% |
1.62% |
0.35% |
限大额 |
1.20% |
| 012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
混合型-偏债 |
2021-12-24 |
0.06 |
财通资管 |
马航 |
0.00% |
1.75% |
0.65% |
限大额 |
0.00% |
| 012145 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
债券型-混合二级 |
2021-06-11 |
0.36 |
中欧基金 |
陈凯杨、赵宇澄 |
0.00% |
3.55% |
1.82% |
开放申购 |
0.80% |
| 012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
债券型-混合二级 |
2021-05-12 |
0.44 |
中银基金 |
白洁、杨亦然 |
0.00% |
4.71% |
2.58% |
开放申购 |
0.80% |
| 012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
混合型-偏债 |
2021-07-29 |
0.69 |
富国基金 |
朱晨杰、宁丰 |
0.00% |
2.96% |
0.63% |
开放申购 |
0.80% |
| 012287 |
东海启航6个月持有混合A |
混合型-偏债 |
2021-12-13 |
0.52 |
东海基金 |
邵炜、张浩硕 |
0.00% |
4.12% |
3.27% |
开放申购 |
1.00% |
| 012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
混合型-平衡 |
2021-07-20 |
0.11 |
上银基金 |
卢扬 |
0.00% |
25.84% |
22.46% |
开放申购 |
0.00% |
| 012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
混合型-偏债 |
2021-12-09 |
0.43 |
上银基金 |
蔡唯峰、陈博 |
0.00% |
4.06% |
0.69% |
开放申购 |
0.80% |
| 012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
混合型-偏债 |
2021-12-09 |
0.08 |
上银基金 |
蔡唯峰、陈博 |
0.00% |
4.30% |
0.72% |
开放申购 |
0.00% |
| 012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
混合型-偏债 |
2021-07-20 |
0.52 |
农银汇理基金 |
郭振宇 |
0.00% |
5.34% |
2.21% |
开放申购 |
0.80% |
| 012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
混合型-偏债 |
2022-01-25 |
0.2 |
融通基金 |
何龙、张彩婷 |
0.00% |
3.51% |
1.71% |
开放申购 |
0.00% |
| 012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
QDII-混合偏股 |
2021-08-10 |
0.13 |
南方基金 |
王士聪 |
0.00% |
38.82% |
26.96% |
开放申购 |
0.00% |
| 021639 |
景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C |
|
0000-00-00 |
0 |
|
|
0.00% |
0.00% |
0.00% |
暂停申购 |
0.00% |
| 021730 |
富达低碳成长混合A |
|
0000-00-00 |
0 |
|
|
0.00% |
0.00% |
0.00% |
暂停申购 |
0.00% |
| 017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
FOF-均衡型 |
2022-11-11 |
0.06 |
天弘基金 |
王帆 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
0.60% |
| 017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
FOF-均衡型 |
2022-11-21 |
0.01 |
长信基金 |
李宇、潘媛 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
1.50% |
| 016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
指数型-股票 |
2022-12-13 |
0.35 |
长信基金 |
左金保、姚奕帆 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
1.20% |
| 016744 |
长城永利债券C |
债券型-长债 |
2022-12-13 |
0 |
长城基金 |
魏建 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
0.00% |
| 501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
混合型-偏股 |
2019-01-31 |
0.88 |
汇添富基金 |
赵鹏飞 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
1.50% |
| 017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
指数型-股票 |
2022-12-20 |
0.74 |
嘉实基金 |
刘斌 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
1.00% |
| 017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
指数型-股票 |
2022-12-20 |
0.78 |
嘉实基金 |
刘斌 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
0.00% |
| 017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
股票型 |
2022-12-20 |
0.28 |
华商基金 |
艾定飞 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
0.00% |
| 017036 |
嘉实低碳精选混合发起式A |
混合型-偏股 |
2022-12-13 |
0.08 |
嘉实基金 |
宋阳 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
1.50% |
| 016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
混合型-偏债 |
2022-12-26 |
0.22 |
华泰证券(上海)资产管理 |
刘曼沁、王曦 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
1.50% |
| 016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
FOF-进取型 |
2022-12-21 |
0.56 |
建信基金 |
姚波远 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
1.50% |
| 017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
指数型-固收 |
2022-12-21 |
0.52 |
南方基金 |
朱佳 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
0.00% |
| 017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
指数型-股票 |
2022-12-22 |
0.89 |
招商基金 |
韩冰、邓童 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
限大额 |
1.20% |
| 017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
混合型-偏股 |
2022-12-23 |
0.12 |
万家基金 |
刘林峰 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
1.50% |
| 017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
混合型-偏股 |
2022-12-23 |
0.07 |
万家基金 |
刘林峰 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
0.00% |
| 017524 |
南方北证50成份指数发起C |
指数型-股票 |
2022-12-23 |
0.81 |
南方基金 |
李佳亮 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
限大额 |
0.00% |
| 017614 |
工银瑞福纯债债券F |
债券型-长债 |
2022-12-23 |
0 |
工银瑞信基金 |
李娜 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
0.00% |
| 017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
指数型-股票 |
2022-11-21 |
0.08 |
国泰基金 |
苗梦羽 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
1.00% |
| 017186 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
指数型-股票 |
2022-11-21 |
0.02 |
国泰基金 |
苗梦羽 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
0.00% |
| 015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
FOF-均衡型 |
2022-11-21 |
0.17 |
嘉实基金 |
唐棠 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
0.80% |
| 015586 |
东方匠心优选混合A |
混合型-偏股 |
2022-11-22 |
0.12 |
东方基金 |
房建威 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
1.50% |
| 015915 |
永赢医药创新智选混合发起A |
混合型-偏股 |
2022-11-22 |
0.3 |
永赢基金 |
储可凡、单林 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
1.00% |
| 016725 |
农银品质农业股票A |
股票型 |
2022-11-22 |
0.15 |
农银汇理基金 |
宋永安 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
1.20% |
| 016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2022-11-22 |
1.29 |
华夏基金 |
赵宗庭 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
1.20% |
| 017039 |
富国中证1000优选股票C |
股票型 |
2022-11-22 |
0.04 |
富国基金 |
王保合、方旻 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
0.00% |
| 017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
股票型 |
2022-11-22 |
0.08 |
嘉实基金 |
李涛、宋阳 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
1.50% |
| 017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
股票型 |
2022-11-22 |
0.04 |
嘉实基金 |
李涛、宋阳 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
0.00% |
| 017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
混合型-偏股 |
2022-11-22 |
0.11 |
中欧基金 |
邵洁 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
0.00% |
| 017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
FOF-均衡型 |
2022-11-18 |
0.78 |
兴业基金 |
朱小明 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
0.80% |
| 004667 |
招商招财通理财债券A |
债券型-中短债 |
2017-06-19 |
3.07 |
招商基金 |
张宜杰 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
暂停申购 |
0.00% |
| 015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
债券型-混合二级 |
2022-11-24 |
0.32 |
华泰柏瑞基金 |
王烨斌、叶丰 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
开放申购 |
0.80% |
